市場如何看待心理線指標的一些功能

文藝復興
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發表於 2021年1月14日 10:45
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市場如何看待心理線指標的一些功能

心理線(Psychological Line),一個金融操作市場普遍使用的技術動能區間指標,理論上利用特定天數期間內,以行情上漲天數的比例值,來顯示市場參與投資人買力或賣力偏好及集中強度反應其當時投資心態的事實,以便依據投資人高賣低買的交易心態,來做為市場進出的參考.

心理線指標了解短線反轉與原趨勢方向為兩大了解重點:

心理線指標簡稱為PSY指標,心理線顧名思義就是金融商品價格所顯現的行為及位階與投資人心理面當時反應的總和指標,金融市場趨勢為多時,投資人定為更加樂觀,投入市場積極,但積極中有無過份樂觀,反而已近超買的熱區短線需要拉回修正,出現短期反向或利機會,這裡有兩個重要的點,第一個點,心理線指標過熱,投資人過份樂觀,已經超出買方的能力,買進股票的人數大幅超越賣出者,那麼,這時候應該反向賣出投資標的,短線易反向修正,投資人若掌握這個轉折,有機會獲利,第二個點,雖然 超買,短線易線修正,但畢竟投資人樂觀的情緒所堆積的多頭市場也非一朝一夕就反轉而下,因此或許短線回檔但中長線仍是多頭,所以心理線指標最好與趨勢指標搭配使用,最好的就是先前我們介紹過的移動平均線,也就是利用心理線指標做市場過份樂觀或悲觀的反向或利機會,但主趨勢仍然交給移動平均線,以中期的60日移動平均線為季別量測標準,不短不長的中性選擇.

心理線長用的兩種計算公式: (看投資人較習慣那一種計算方式看的懂或方便寫入自己使用的軟體或交易模式中)

1.

心理線(PSY) =(UPX/X)100 UPX=上漲天數/X(指標設定天數)100

天數的設定,普遍是以5日來使用心裡線, 當商品成交量大且熱門波動大的投資標的,5天為佳較靈敏,長期則是20日來做成交量小波動率低的投資標的,兩個參數與常設移動平均線的周線與月線,正好就是一週5天,及一個月的月線,由心理線公式計算可以知道,心理線PSY的範圍值是介於0到100之間,常態分佈於75~25之間.

2.

心理線(PSY) = 上漲的天數總和( X日內 ) / X * 100

上漲天數係指週期天數X日內(可看參考公式一所提的5日與20日,股價上漲的天數和由於其一定在 0 ~ 100之間移動研判心理線的數值移動時常態盤整區間,當數值低時表示投資人信心頓失,及悲觀,反可能出現反彈機會,應注意買點的出現,數值若衝高,則可能短線過熱,市場心理過熱,情緒超買,反是可能出現回檔的現象.

心理線指標的市場多數參考運用區間:

看完心理線指標特性,用法及兩種常用計算公式後,到底其讀數為何是為過熱超買還是悲觀超賣? 只能說沒有絕對,我們可以比較常用的數字給讀者參考: 1.極端區域:指標小於25空方優勢,大於75多方優勢,小於10為極度超賣,有反轉機會,大於90為極度超買,反是短線多方修正警訊. 2.市場常態震盪區間橫盤:指標遊走於25—75之間,市場行情沒顯著方向,心理線指標經常會反覆於25—75區域來回,無有效進出信號,心理線主要反映市場心理的超買或超賣,因此,當心理線PSY在25-75的常態區域內移動時,為觀望信號,一般不宜採取行動,應持觀望態度. 3.極端值的反向變化:當PSY指標讀數超過90或低於10時,表明市場出現超買區或超賣區,價位反向回跌或回升的機會增加,是為心理線指標讀數的一個重點.

心理線指標在獲利上的可能應用:

經過市場實證使用發現,心理線指標伴隨著觀察周期變動,25—75上下界的市場常用認可區間值也不必時常優化變動.在實際的使用中,PSY指標更多的是用來做移動平均線趨勢的輔助確認,比單獨使用客觀且精準.PSY的使用多為反轉指標,當PSY突破上界時做空,突破下界時做多.不過也有市場論述,從統計學角度顯示,心理線指標為一定量指標,用來確定自變因子是否已經出現顯著的趨勢,可用來檢驗結果,不適合用來檢驗過程,因此心理線指標在實際操作中更適合為多頭及空頭方向獲利時的賣點取回獲利的最佳時機點.

收集市場最常用的心理線指標讀數解讀:

1.心理線指標 > 50為多方區域,代表是N日設定值上漲的天數 > 下跌的天數. 2.心理線指標 < 50為多方區域,代表是N日設定值上漲的天數 < 下跌的天數. 3.心理線指標 > 75為買超,為警示訊號提醒. 4.心理線指標 < 25為賣超,為警示訊號提醒. 5.心理線指標>90極端值,行情反轉向下機率相當高. 6.心理線指標<10極端值,行情反轉向上機率相當高. 7.上升行情開始前,通常賣超的最低點會出現兩次,一般在出現第二次賣超的低點是買進的最佳時機. 8.下跌行情展開前,通常買超的最高點會出現兩次,一般在出現第二次買超的高點是賣出的最佳時機.

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